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理財

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工銀理財有限責任公司2023年上半年度理財業(yè)務(wù)半年報
報告期:2023-01-01至2023-06-30
 

  一、報告期內理財產(chǎn)品發(fā)行情況

  報告期內我司共發(fā)行理財產(chǎn)品289只,均為符合新規要求的凈值型產(chǎn)品。按募集方式劃分,公募理財產(chǎn)品231只,金額1571.22億元;私募理財產(chǎn)品58只,金額232.30億元。按投資性質(zhì)劃分,均為固定收益類(lèi)產(chǎn)品,金額1803.52億元。

報告期內新發(fā)產(chǎn)品情況

產(chǎn)品類(lèi)別

本期

上期

20231月1日-20236月30

20227月1日-2022年12月31

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

按募集方式

公募

231

79.93%

1571.22

87.12%

215

78.75%

1005.49

79.44%

私募

58

20.07%

232.30

12.88%

58

21.25%

260.30

20.56%

按投資性質(zhì)

固定收益類(lèi)

289

100.00%

1803.52

100.00%

264

96.70%

1242.27

98.14%

權益類(lèi)

0

0.00%

0.00

0.00%

9

3.30%

23.51

1.86%

商品及金融衍生品類(lèi)

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類(lèi)

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

注:1.“占比”指的是報告期內該類(lèi)產(chǎn)品新發(fā)數量(金額)占報告期內全部新發(fā)產(chǎn)品數量(金額)的比例。若有外幣產(chǎn)品,則依據報告期末當日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價(jià),將金額折算為人民幣,下同。

2.報告期內新發(fā)產(chǎn)品金額為報告期內新發(fā)行產(chǎn)品的實(shí)際募集金額。末位數字四舍五入,可能存在尾差。

  二、當期理財產(chǎn)品到期情況

  報告期內我司共到期理財產(chǎn)品348只。按募集方式劃分,公募理財產(chǎn)品306只,金額1589.81億元;私募理財產(chǎn)品42只,金額167.15億元。按投資性質(zhì)劃分,固定收益類(lèi)產(chǎn)品283只,金額1586.15億元;權益類(lèi)產(chǎn)品2只,金額4.07億元;混合類(lèi)產(chǎn)品63只,金額166.73億元。

報告期內到期產(chǎn)品情況

產(chǎn)品類(lèi)別

本期

上期

20231月1日-20236月30

2022年7月1日-2022年12月31

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

按募集方式

公募

306

87.93%

1589.81

90.49%

309

88.79%

2420.87

95.03%

私募

42

12.07%

167.15

9.51%

39

11.21%

126.72

4.97%

按投資性質(zhì)

固定收益類(lèi)

283

81.32%

1586.15

90.28%

283

81.32%

2318.78

91.02%

權益類(lèi)

2

0.57%

4.07

0.23%

1

0.29%

2.07

0.08%

商品及金融衍生品類(lèi)

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類(lèi)

63

18.10%

166.73

9.49%

64

18.39%

226.74

8.90%

注:報告期內到期產(chǎn)品金額為報告期內到期產(chǎn)品的兌付金額。末位數字四舍五入,可能存在尾差。

  三、期末理財產(chǎn)品存續情況

  截至2023年6月末,我司存續理財產(chǎn)品1304只,時(shí)點(diǎn)余額15020.55億元,全部為符合新規要求的凈值型產(chǎn)品。按募集方式劃分,公募理財產(chǎn)品1115只,金額14389.64億元;私募理財產(chǎn)品189只,金額630.91億元。按投資性質(zhì)劃分,固定收益類(lèi)產(chǎn)品933只,金額14129.44億元;權益類(lèi)產(chǎn)品55只,金額59.78億元;混合類(lèi)產(chǎn)品316只,金額831.33億元;暫無(wú)商品及金融衍生品類(lèi)產(chǎn)品。

理財產(chǎn)品存續情況表

產(chǎn)品類(lèi)別

本期

上期

20236月30

202212月31

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

數量
(只)

占比

金額
(億元)

占比

按募集方式

公募

1115

85.51%

14389.64

95.80%

1190

87.31%

17072.12

96.87%

私募

189

14.49%

630.91

4.20%

173

12.69%

550.76

3.13%

按投資性質(zhì)

固定收益類(lèi)

933

71.55%

14129.44

94.07%

927

68.01%

16307.51

92.54%

權益類(lèi)

55

4.22%

59.78

0.40%

57

4.18%

62.37

0.35%

商品及金融衍生品類(lèi)

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

混合類(lèi)

316

24.23%

831.33

5.53%

379

27.81%

1253.00

7.11%

注:末位數字四舍五入,可能存在尾差。

  四、理財產(chǎn)品投資基本情況

  截至2023年6月末,我司理財產(chǎn)品穿透前資產(chǎn)規模為15508.94億元,穿透后資產(chǎn)規模為16538.61億元。

理財產(chǎn)品投資情況表

資產(chǎn)類(lèi)別

穿透前規模
(億元)

占比

穿透后規模
(億元)

占比

現金及銀行存款、拆放同業(yè)及債券買(mǎi)入返售

4107.33

26.48%

6837.78

41.34%

債券、非標準化債權類(lèi)資產(chǎn)、同業(yè)存單

2946.64

19.00%

8828.71

53.38%

權益類(lèi)資產(chǎn)

0.00

0.00%

201.22

1.22%

商品及金融衍生品

0.00

0.00%

5.20

0.03%

代客境外理財投資QDII

2.03

0.01%

43.17

0.26%

資管產(chǎn)品(公募基金

0.16

0.00%

622.53

3.77%

資管產(chǎn)品(除公募基金)

8396.03

54.14%

0.00

0.00%

私募基金

56.75

0.37%

0.00

0.00%

合計

15508.94

100%

16538.61

100%

注:所有金額均包含資產(chǎn)應計利息、其他應收款項以及清算款項。末位數字四舍五入,可能存在尾差。各資產(chǎn)分類(lèi)遵循《G06a非保本理財業(yè)務(wù)月度統計表》分類(lèi)標準。

                              工銀理財有限責任公司

                                 2023年9月

  注:網(wǎng)站公布數據僅供參考,交易數據以實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)公布為準。

(2023-09-05)
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